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熊市中的操作策略所谓

2020-03-31 股票入门 评论 阅读
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熊市中的操作策略

所谓“熊市”,也称空头市场,指投资者普遍看淡后市,熊市是延续时间相对较长的大跌市。

在股市整体处于下降趋势的大背景下,投资者的主导策略应是持币观望,遇急跌短线进场抢反弹,并尽快平仓离场。千万不要以为股价出现反弹就会导致主要趋势发生逆转,能获取一点短线差价就应适可而止。不要怕买不到股票,也不要以为股价跌了这么多,已很便宜了,买了套住也不怕,这些观念都是错误的。熊市中所能达到的低价往往超出所有参与者的想象,股价跌了还会有新的低点出现。因此,抢反弹一定要在看准的有效支撑位处买入,看不准时宁可踏空短线机会,也不宜在跌势未尽时束手被套。

另外,进行短线操作,必须对K线分析进行深入研究,K线图是一种记录股价走势的特殊语言,每一条日K线相当于一个短语,描述了当天的股价变化情况,由许多条K线构成的图形则相当于一个语句。掌握K线技术才能在熊市中保存实力,同时又能利用短线获取一点差价,只是K线技术这门语言相当深奥,需下工夫去研究。另外,除K线技术外还可参考其他的技术分析工具。

其实不管是牛市还是熊市,聪明的投资者总能从中赚到钱,关键就是如何操作熊市中的股票的问题了。也就是说,熊市之中操作股票并不可怕,只要投资者精心设计,用心去做,绝大多数人都能获得成功。

(一)熊市操作策略

成交量的增减能够反映股市行情盛衰。在交易活跃时进场,才有希望获得短期的差价收益。如要注重长期投资,则不宜在交投兴盛时进场,因为此时由于多空争夺激烈股价处于不稳定状态,如此时进场操作,建仓成本和时间成本相对较高,即使所购的股票为业绩优良的投资股,能够获得不错的收益,较高的成本还是会使投资回报率下降。

如果长期投资者在交易清淡寥落时进场建仓,或许在短期内不能获得短线差价收益,但从长期投资的角度来看,由于投资成本较为低廉,与将来得到的收益相比,投资回报率还是相当令人满意的。因此,交易清淡时,短线投资者应离场观望,而对于长线投资者来说,则是入市建仓的大好时机。

主张长线投资者在交易清淡时进场接货,并不是说在成交量一旦开始萎缩就马上抢进。一般来讲,交易清淡的末期才是最佳的买入时机,问题的难度在于没有人能够确切知道到底什么时候才是交易清淡的尾声。也许在长期投资者认为已经到了交易清淡尾声而入市的时候,行情却继续疲软了相当一段时间;也许认为应该再慎一慎的时候,行情突然好转而痛失良机。所以,很多投资者在交易清淡时进场,采取了逐级向下买进的操作方法,即先买进一半或1/3,之后不论行情涨跌都再加码买进,这样即使是在行情淡季进场,也不会错失入市良机,可收到摊平成本的效果。

(二)熊市操作时应注意

(1)如果股市出现熊市特征,表明由于诸多因素的作用,大盘已进入阶段性调整阶段。当大盘进入中期调整后,大多数个股的走势将会与大盘趋势同步。操作第一要素是“顺势而为”,所以在市场出现明显的熊市特征后,多看少动,以空仓为主,应是投资者保护自己的最好办法。如果空仓有难度,持仓最好不超过30%,一般应控制在50%以内。

(2)熊市市场是选择“黑马”的最佳时机,也是主力机构打压吸货的最好时机。对于在熊市市场中能保持强势走势的个股要特别关注。对此类个股不妨纳入到自己重点观察的组合中,进行连续追踪,并密切关注其各方面的变化。要知道,该跌不跌必有其深层次的理由,跌势往往是孕育黑马的温床。

(3)不要在熊市中轻易去抢反弹。在股市的调整过程中,时常会出现反弹走势,参与反弹行情,在追逐利润的同时也包含着一定的风险。具体而言,在市场处于以下情况时,投资者不宜抢反弹。

①多杀多格局中不宜抢反弹。多杀多格局下的杀伤力不容轻视,投资者需要耐心等待做空动能基本释放完毕之后,再考虑下一步的操作方向。

②仓位过重不宜抢反弹。投资者如果仓位较重且处于被套状态,不妨以静制动,保持平稳的心态。如果持仓的个股出现反弹,应择机逢高离场,至少要相应降低仓位。同时,对质地不佳、业绩不好、被套不深的个股,必要时要进行止损操作,以便为后市反弹操作预备必要的资金,短线操作应摊低成本,这样操作灵活机动。

③股市新手不宜抢反弹。参与反弹行情属于短线投机行为,通常需要投资者具有稳定的投资心态、敏锐的判断力、果断的决策手段和丰富的短线投资经验。

④不设止损位不宜抢反弹。反弹行情在提供短线博取差价的同时,也说明市场趋势并未发生逆转,参与反弹行情时应该坚持安全第一、盈利第二的原则。

⑤牛末熊初不宜抢反弹。当行情处于熊市初期时,后市还有较大的下跌空间,或者市场趋势运行于明显的下降通道中、行情极度疲弱时,不宜参与暴跌后的技术性反弹。

⑥脉冲行情不宜抢反弹。对于昙花一现的快速反弹行情和涨幅不大的小波段行情,投资者应该以保持观望为主,这类反弹的获利空间十分狭小,可操作性较差,缺乏参与的价值。

⑦下跌放量不宜抢反弹。在股价已经持续下跌了一段较长的时间之后,跌势已近尾声时,抢反弹要选无量空跌股,而不能选择放量下跌股。

⑧股价逆市抗跌不宜抢反弹。抢反弹要尽量选择超跌股,多数抗跌股有可能在股市的某一段下跌时间内表现得比较抗跌,但是这种抗跌未必能够持久。

⑨控盘老庄股不宜抢反弹。这类庄股无论是否经历了深幅回调,都不宜抢反弹。控盘庄股经过长期运作之后,庄家的持股成本极为低廉,即使大幅跳水,庄家仍有暴利可图。

⑩风险大于收益时不宜抢反弹。只有在预期收益远大于风险的前提下,才适合于抢反弹。

(4)沪深股市有熊市炒作资产重组、基金的特点,由于熊市本身就是一次风险释放过程,同时市场也需要短期热点来重新聚集人气,所以选股可留意ST板块、绩差股、低价权重权板块以及本身质地不错,但市场矫枉过正的个股。

(5)在熊市中,新股上市后的价值往往被低估,由于上市时大盘走势不好,会使新股上市定位与市场预期存在较大的差距,这为市场主力低价建仓创造了良好的机会。如果投资者把握得好,将取得事半功倍的效果。

(6)熊市中个股持续走强的概率较小,并且在震荡市中个股的波段性特征十分明显。所以在操作时切忌追涨杀跌,同时对个股的上涨幅度不可抱太高的期望,操作上应以短线快进快出为主,否则容易来回“坐电梯”,徒增了时间成本甚至被套。

(7)熊市必然伴随着成交量的萎缩,所以在熊市初中期应尽量回避大市值股票,以及绝对价位高的个股。一般应以选择流通股本在10000万股以下,绝对价位在15元左右,在10元以下的为最好。

(责任编辑:vv)

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